Open Interest

Brechen "Open Interest" 1. Ein häufiges Missverständnis ist, dass Open Interest ist die gleiche Sache wie Volumen von Optionen und Futures Trades. Dies ist nicht richtig, wie im folgenden Beispiel veranschaulicht: - am 1. Januar, A kauft eine Option, die ein offenes Interesse verlässt und erstellt auch Handelsvolumen von 1. - Auf 3. Januar A nimmt eine Gegenposition, Open Interest um 1 verringert und das Handelsvolumen ist 1. - Auf 4. Januar E ersetzt einfach C und Open Interest sich nicht ändert, Handelsvolumen steigt um 5. Open Interest Wohltätigkeitsaktion - JETZT bis 15. November Elite-Mitgliedschaft Gebühren werden zur Nächstenliebe gespendet: FREEDOM Diensthunde VON AMERIKA Freedom Service Dogs ist eine gemeinnützige Organisation, die das Leben von Menschen mit Behinderungen verbessert durch die Rettung Hunde und individuelle Ausbildung sie für individuelle Kundenbedürfnisse. Zu den Kunden zählen Kinder, Veteranen und aktiven Dienst militärische und andere Erwachsene. Ihrer Behinderung gehören Autismus, traumatische Hirnverletzung, Zerebralparese, Rückenmarksverletzungen, Muskeldystrophie, Multiple Sklerose, und Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD). Open Interest Open Interest (OI) ist die Anzahl der ausstehenden Kontrakte im Markt. Open Interest gilt nur für Futures und Optionskontrakte. Veränderungen in der offenen Positionen entweder bestätigt, Preis-Aktion oder Handlungen als Warnung vor einer möglicherweise rückläufige Entwicklung. Eine hypothetische Situation nächsten gegeben, um zu helfen, zu begreifen das Konzept des Open Interest: Ein neuer Futures-Kontrakt Verfallmonat ist für den Handel geöffnet ist. Momentan niemand gekauft oder verkauft einen Futures-Kontrakt hat. Ein Händler (Trader # 1) kauft ein Terminkontrakt, aber damit dies geschehen kann, muss jemand, dass Händler, die Zukunft zu verkaufen. Daher ist für jeden Käufer gibt es eine gleiche und entgegengesetzte Verkäufer (Trader # 2). Wenn diese Transaktion auftritt, wird das Open Interest von Null auf Eins erhöht. Es gibt jetzt einen Vertrag hervorragende auf dem Markt. Trader # 3 entscheidet, eine Zukunft und anschließend einen anderen Händler (Trader # 4) hat, um zu kaufen, dass Futures-Kontrakt zu verkaufen; daher ist das Open Interest jetzt an zwei. Trader # 1 geht an den Markt und verkauft seine / ihre Futures-Kontrakt. Trader # 3 beschließt Rückkauf seiner / ihrer kurzen Zukunft. Nachdem die Transaktion stattfindet, Trader # 1 nicht mehr besitzt einen Futures-Kontrakt. Ebenso Trader # 3 nicht mehr besitzt einen Futures-Kontrakt. Effektiv hat der Markt ein weniger Terminkontrakt hervorragend. Das Open Interest ging hinunter in einem. Im Allgemeinen Open Interest steigt über die Laufzeit des Futures-Kontraktes (Anmerkung: Terminkontrakte auslaufen, gleichen sich mit Optionen). Bei Futures-Kontrakt Monate oder Quartale Übergang von einem Monat oder Quartal auf den nächsten Monat oder Quartal, die Zukunft in der Nähe Ablauf (die so genannte Frontmonat) verringert im Open Interest und die nächste Futures-Kontrakt (die so genannte Rück Monat) erhöht. Dies wird mit dem Diagramm des E-mini S & P 500-Future-Kontrakt oben gezeigt. Die Graphik oben des E-mini S & P 500-Future-Kontrakt zeigt sowohl die March SP 500 Zukunft und die Juni-SP 500 Zukunft als die Futures in der Nähe von March Ablauf. Beachten Sie, wie der März und Juni-Futures-Kontrakt Open Interest steigt stetig über die Zeit; dies ist während der Laufzeit eines Futures-Kontrakts normal. Beachten Sie auch die dramatische Abnahme der offenen Positionen des März SP Zukunft als der Vertrag demnächst abläuft. Im Gegensatz dazu beachten Sie die dramatische Zunahme der Juni-SP-Futures-Kontrakt als Futures-Händler rollen über ihre Futures-Positionen auf den nächsten Futures Verfallsvertrag (Juni). Lernen über Open Interest ist wichtig, aber es zu benutzen, um zu helfen, Termin - oder Optionshandel ist besser. Dolmetschen Open Interest ist bis nächsten.